股票投资体会与意义(股票投资体会心得)

投资,客观重于主观,心法大于方法,做到胜于知道,得到才是王道。

一、投资中的有所为和有所不为

做投资,虑成先虑败,逆向思考自己可能会败在哪里,剩下的就是克制人性里的不利因子,也就是努力克制不让自己进入那个雷区。所谓有所为,有所不为。

股票投资体会与意义(股票投资体会心得)

切记时刻保持清醒和自知,知道自己的能力圈范围,知道自己熟悉哪个板块、适合赚哪个板块的钱、该持有多久、何时止盈止损、预计赚多少就够了。其他的一概忽略,因为其他的和自己没关系,也赚不到,纠结其中只会使自己陷入亏损。

投资中,要有信心、决心、忠心、耐心和佛心,切忌轻心、疑心、分心、花心、贪心。

股票投资体会与意义(股票投资体会心得)

二、投资中克服人性的重要性

一笔好的投资,10%取决于选宏观行业,20%取决于选公司,70%取决于人性克服(个人认识)。有时候,市场并不可怕,可怕的是人性里的贪婪、恐惧、侥幸、风险厌恶、盲目从众等心理让自己做出了错失机会的、错误的决策。

如果人性里的不利因子一旦占据上风,变化就会改变计划,感性会多于理性,情绪会胜于逻辑,价格会重于价值,自信会成为他信,决心会变为疑心,最终盈利的投资会一步步演变为亏损的投资。

股票投资体会与意义(股票投资体会心得)

三、投资的艺术与科学

投资是一门艺术,也是一门科学。

艺术就在于投资里需要把常识和知识、方法和心法、智商和情商、客观和主观、经济、政治、哲学等相互综合,而这些东西较为抽象,无法量化,无法精确分配,具体得看个人天赋、投资能力以及市场现况。

科学就在于投资需要有效且深入、完整且严密的研究体系、决策体系、定价体系和交易体系。从宏观到微观,从顶层政策到底层现状,从行业到企业,从企业商业模式到战略愿景,从企业核心竞争力到上下游关系,从高管到团队的专业能力和经营能力,从企业主营收入规模及增长率(是否20%以上),EPS,ROE(是否15%以上),毛利率(是否40%以上),净利率(是否20%以上),企业的负债(是否大于50%),现金流,利润等。

股票投资体会与意义(股票投资体会心得)

从相对估值到绝对估值,例如PE、PB、PEG、PS、企业价值倍数(EV/EBITDA);股息贴现模型(DDM)、股息增长模型、企业自由现金流贴现模型(FCFF)、股东自由现金流模型(FCFE)等估值定价方式。通过预测企业未来收入与增长的情况,进而辅助我们指导投资决策,最后到交易体系。总之,投资中科学的核心是经过严密求证的,是逻辑清晰完整的,并非主观臆想和道听途说。

道,自上而下主宰一切,器、术、法皆源于道,且辅助于道,并非决定道。只有掌握客观规律,才能遵守常规原则,进而找到更好的工具和方法,去得到,去得道。

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