关于上海国际集团有限公司
发行公司债券核准的批复?
发改企业债券〔2018〕221号
?
上海市发展改革委：
你委《关于转报2019年上海国际集团有限公司债券申请材料的请示》（沪发改财金〔2018〕42号）等有关申报材料收悉。经研究，根据《公司法》《证券法》和《企业债券管理条例》，现批复如下。
一、同意上海国际集团有限公司发行公司债券不超过200亿元，所筹资金180亿元用于投资方向符合国家产业政策的政府出资产业投资基金或创业投资基金，20亿元用于市场化银行债权转股权业务。
本次债券募集资金不得借予他人，不得用于房地产投资和过剩产能投资，不得用于与企业生产经营无关的股票买卖和期货交易等风险性投资，不得用于金融板块业务投资，不得用于境外收购，不得用于弥补亏损和非生产性支出。
二、本次债券一次核准，可分期发行。在各期债券发行前，发行人应公开披露募集资金拟投资的项目清单和偿债保障措施。
三、本次债券期限不超过10年（含10年），各期债券的具体期限方案和发行时点由发行人根据市场情况和用款进度安排。本次债券采用固定利率形式，单利按年计息，每年付息一次。通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间应根据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。
四、
............试读结束............
查阅全文加微信：3231169 如来写作网：gw.rulaixiezuo.com（可搜索其他更多资料）
本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至 3231169@qq.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。如若转载，请注明出处：https://www.wuxingwenku.com/115118.html
