企业资金风险管理的重要性(企业资金风险管理办法)

市场会一直存在,机会一直都有,但是你佛钱不会,因此需要做资金管理。资金管理,也叫仓位管理,是为了控制不可承受的交易风险而为自己做出的交易安排。

为何需要资金管理呢?这是因为我前面说过,任何交易策略归根结底都无法逃脱大数定律的范畴,盈亏本质上是一个概率事件,而我们要做的就是站在大概率的一方。既然是概率事件,那么就没有人可以保证哪一笔交易你一定可以盈利,但是你可以保证在一个正的期望值的交易策略中,通过强大的执行力来做到最终的盈利。也就是说,你不能保证某一次是一定盈利的,但是你可以确保在做了100次或者200次交易之后总体是盈利的。

那么为了在实现最终的盈利结果之前,不会因为账户没钱了而被市场扫地出门,我们需要做好计划安排,计划好可以亏损的总体金额需要如何来分配,这便是资金管理的意义之所在。

为何只想着亏损而不想着盈利呢?这是因为在市场中交易,能够盈利多少,永远都是市场给予的,市场在你下注的方向上给予了幅度和空间,你才能够实现盈利,市场给多少,你就拿多少,市场不给的时候,纵然有天大的能耐,也是无济于事的。另外一方面,能够亏损多少,却是可以由我们自己决定的,因而我们只要做好亏损的计划,而降盈利的增长交给市场即可,这也便是通常所说的,截断亏损让利润奔跑的底层逻辑。

有些人说,我的账户不大,本来钱就不多,还需要做资金管理吗?答案是当然需要的,而且还更有必要。举个例子,你有个三万元的账户,你交易了一手镍,保证金就已经占用了2.5万了,当你亏损了6000元时,理论上你就已经被镍这个场子扫地出门了,即便后续你发现了更好的交易机会,你已经不能够再入场参与了,因此你按照自己的交易策略估计,如果不能够在5000元亏完之前实现盈利,你就不应该去参与它的交易,而应该选择体量更小一些的品种。另外就是当你交易镍的时候,你无法做加仓的操作,形式上一入场就是满仓,而这正是期货交易之大忌!假如你可以承受的最大亏损就是5000元,那么具体这5000元应该如何分配,这就是资金管理的具体实施了,下篇文章会细说。

市场的公平之处在于,它永远不会因为谁的账户小或者大就更加青睐谁或者照顾谁,在市场中,任何参与进来的任何一元钱,都是绝对平等的,想要盈利的每一分钱,都需要通过承担相应比例的风险来实现。总有一种观点认为,小账户就应该多博,稳定那是大账户应该干的事情,看到这你还会如此认为吗?如果小账户都无法驾驭它使得你的权益曲线稳定下来,大账户你又如何能够驾驭呢?

因此,动辄满仓入场,想着靠一笔交易来定胜负的想法可以休了,因为你终将无法逃脱倾覆万物的大数定律的范畴,即便这次盈了又能如何?被市场扫地出门只是时间问题。说这些都是为了强调资金管理仓位管理或者风险控制的重要性,如何强调都不为过,伦镍风波中被爆到体无完肤跪地求饶的空头,够强大了吗?在市场面前也不过如一干枯草芥而已,何况我们还没有资格在市场面前跪地求饶,不是吗?

企业资金风险管理的重要性(企业资金风险管理办法)

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